义乌管家婆：财贸双全---示例解读丨如何使用辅助核算？

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辅助核算是对账务处理的一种补充，用来保障财务报表的准确性与可靠性，改进企业内部控制。

在管家婆财贸双全系列软件中，系统为用户提供包括核算部门、职员、客户、供应商、项目、数量、外币等多种辅助核算，更细化、更准确地贴近用户需要。通过辅助核算账簿，岗位人员可以查询相关辅助核算数据，还能够利用自定义报表来统计相关数据。具体是如何应用的呢？

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操作步骤

1、做选择

在“基础资料—会计科目”中，选择要进行辅助核算的会计科目，并选择辅助核算项目。

* 会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选项。

2、录凭证

在“凭证录入”中选择进行辅助核算的会计科目时，系统会自动弹出辅助核算内容输入框。录入相关信息后，凭证下方将显示辅助核算信息。可点击凭证右下方按钮进行新增或修改辅助核算的内容。

3、查账表

凭证录入完成后，可以在账务报表下的辅助账中进行辅助账的查询。

4、录单据

录入业务单据时，如需要辅助核算项目，可在系统表头选择对应项目，则生成财务凭证自动关联该项目辅助核算。

02

应用举例

场景1

应收账款辅助核算客户

在财贸系统中，应收账款并不需要根据客户对应收账款按客户设置二级科目。因为系统已经默认将应收账款科目设置为辅助核算客户。那么，如何对应收的有关账簿进行查询呢？

示例：查询客户应收汇总情况

① 选择科目客户账：选择后弹出查询条件窗口。在查询窗口中，首先在会计科目处选择“应收账款”科目，并选择所需的查询时间段。

② 选择客户：选择框左边是客户列表，选择框右边是选中的客户。未选中的客户将不会显示在报表中。

TIPS：通过系统，客户可以对一类客户进行查询，也可通过设置显示末级级次来方便选择添加；客户可使用“我的账簿”功能保存查询条件，避免重复选择查询客户。

场景2

费用管理

在费用管理过程中，相关人员经常需要看到各项费用在各个部门的发生情况，部门科目分析可以很好地实现这一管理目的。

示例：以管理费用为例。

① 将管理费用设置为辅助核算部门，然后将管理费用进行二级科目分类，分别为“工资”、“办公费”、“通讯费”、“交通费”等二级费用科目。因为管理费用辅助核算了部门，因此这几个二级科目也继承了部门辅助核算。

② 点击“部门辅助账--部门科目分析”，弹出查询条件，科目级次选择二级 ，选择相应的部门，数据选择只选“借方”，点击确定后即可。

辅助核算可以简化会计科目体系，也能使会计科目体系变得相对稳定，同时，还便于信息的查询和统计分析，使得用户能够更加及时方便地获取必要决策及管理信息。

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